兴业消费精选混合C (010618.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6101元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (8714 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业消费精选混合(010617) |
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-07-20 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-07-17 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-07-16 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-07-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-14 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-07-13 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-07-10 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-07-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-07-08 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-07-07 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-07-06 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-03 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-02 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-07-01 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-30 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-29 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-06-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-25 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-06-24 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-06-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-18 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-17 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-06-16 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-06-15 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-06-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-10 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-06-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-08 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-05 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-04 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-03 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-06-02 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-06-01 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-05-29 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-05-28 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-05-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-05-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-25 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-05-15 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-05-14 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-13 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-05-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |