兴业消费精选混合C(010618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-09-17 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-09-16 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-09-15 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-09-14 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-09-11 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-09-10 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-09-09 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-09-08 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-09-07 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-09-04 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-09-03 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-09-02 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-09-01 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-08-31 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-08-28 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-08-27 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-08-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-08-24 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-08-21 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-08-20 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-08-19 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-08-18 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-08-17 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-14 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-13 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-08-12 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-08-11 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-08-10 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-08-07 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-08-06 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-08-05 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-08-04 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-08-03 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-07-31 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-07-30 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-07-29 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-07-28 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-27 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-07-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-07-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-22 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-07-21 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-07-20 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-07-17 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-07-16 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-07-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-14 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-07-13 | 0.6045元 | 0.6045元 |