兴业消费精选混合C(010618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-01-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-01-08 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-01-07 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-01-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-01-05 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-12-31 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-12-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-12-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-26 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-12-25 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-12-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-12-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-12-19 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-18 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-12-17 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-12-16 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-12-15 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-12 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-12-11 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-12-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-09 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-12-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-12-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-03 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-12-02 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-01 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-11-28 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-27 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-11-26 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-11-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-11-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-11-21 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-11-20 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-11-19 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-11-18 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-17 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-11-14 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-11-13 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-11-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-11-11 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-11-10 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-11-07 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-11-06 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-11-05 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-11-04 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-11-03 | 0.7626元 | 0.7626元 |