兴业消费精选混合C (010618.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6557元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8788 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业消费精选混合(010617) |
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-05-15 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-05-14 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-13 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-05-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-11 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-05-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-05-07 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-05-06 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-30 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-29 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-04-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-27 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-04-24 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-23 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-22 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-04-21 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-04-20 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-16 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-15 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-14 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-04-13 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-04-10 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-04-09 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-08 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-04-07 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-04-03 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-01 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-03-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-30 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-03-27 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-03-26 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-03-25 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-03-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-03-23 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-03-20 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-03-19 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-03-18 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-03-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-16 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-03-13 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-03-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-03-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-03-10 | 0.6815元 | 0.6815元 |