兴业消费精选混合C (010618.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6537元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (8801 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业消费精选混合(010617) |
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兴业消费精选混合C(010618) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 1.14亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 1.45亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2.07亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.05亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.49亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.13亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.14亿 | 1.76亿元 | -- |