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公告
兴业消费精选混合C
(010618.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
1.45亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7607
元
(
2026-01-19
)
基金经理
蒋丽丝
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.23%
(8523 / 8981)
相关基金:
主从基金:
兴业消费精选混合A
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兴业消费精选混合C(010618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.80
元
1.45亿
1.80亿
元
--
2025-06-30
0.75
元
2.07亿
2.74亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
2.05亿
2.80亿
元
--
2024-12-31
0.73
元
1.49亿
2.03亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
1.13亿
1.55亿
元
--
2024-06-30
0.65
元
1.14亿
1.76亿
元
--
2024-03-31
--
1.39亿
2.06亿
元
--