兴业消费精选混合C (010618.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6557元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8788 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业消费精选混合(010617) |
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.86% | 35.14% | 4.07万 | 4,068.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 54.58% | 45.42% | 2.29万 | 6,665.72元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.74% | 42.26% | 1.67万 | 9,567.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.12% | 15.88% | 1,589.00 | 5.86万元 | -- |