万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2140元 (2025-12-12) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4744 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-13 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-10-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-09-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-09-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-09-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |