万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4135元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3971 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合(010611) |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-04 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-01 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-22 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-21 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-20 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-19 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-15 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-11 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-08 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-07 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-30 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-29 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-28 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-27 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-24 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-23 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-17 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-10 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-09 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-08 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-07 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-01 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-31 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-25 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-24 | 1.5074元 | 1.5074元 |