万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海钱海基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2750元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4435 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合(010611) |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-07 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-02 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-23 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-05 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-04 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-01 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-22 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-21 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-20 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-19 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-15 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-11 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-08 | 1.5662元 | 1.5662元 |