华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5569元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (8993 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-05-14 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-05-13 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-12 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-05-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-08 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-07 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-05-06 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-04-30 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-04-29 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-04-28 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-27 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-04-24 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-23 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-04-22 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-21 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-04-20 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-04-17 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-04-16 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-04-15 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-04-14 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-04-13 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-04-10 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-04-09 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-08 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-04-07 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-04-03 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-04-02 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-04-01 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-03-31 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-30 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-03-27 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-03-26 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-03-25 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-03-24 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-03-23 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-03-20 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-03-19 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-03-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-03-17 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-03-16 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-13 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-03-12 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-03-11 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-03-10 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-03-09 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-03-06 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-03-05 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-03-04 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-03-03 | 0.5899元 | 0.5899元 |