华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5463元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (9041 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-08-27 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-08-26 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-25 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-08-24 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-08-21 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-08-20 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-08-19 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-08-18 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-08-17 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-08-14 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-08-13 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-08-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-08-11 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-08-10 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-08-07 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-08-06 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-08-05 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-08-04 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-08-03 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-07-31 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-07-30 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-07-29 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-07-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-07-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-07-24 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-07-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-07-22 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-07-21 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-07-20 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-07-17 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-07-16 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-07-15 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-07-14 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-07-13 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-07-10 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-07-09 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-07-08 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-07-07 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-07-06 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-03 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-07-02 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-07-01 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-06-30 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-06-29 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-06-26 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-06-25 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-06-23 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-06-22 | 0.5759元 | 0.5759元 |