华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5463元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (9041 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.00亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 12.00亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.40万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 13.40万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,732.88万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 59.56万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.53亿 | 74.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,966.39万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,195.20万 | 4.03% |
| 批发和零售业 | 3,840.14万 | 2.98% |
| 金融业 | 1,456.35万 | 1.13% |
| 采矿业 | 1,358.66万 | 1.05% |
| 房地产业 | 1,155.70万 | 0.90% |
| 建筑业 | 1,121.19万 | 0.87% |
| 住宿和餐饮业 | 924.33万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.71万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 974.85万 | 0.76% |
| 45 信息技术 | 913.71万 | 0.71% |
| 15 原材料 | 711.78万 | 0.55% |
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