华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5553元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% (9001 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.59亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 12.59亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,527.25万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 67.34万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.22亿 | 53.24% |
| 金融业 | 2.57亿 | 18.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 7.57% |
| 采矿业 | 4,799.62万 | 3.54% |
| 建筑业 | 2,186.00万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,338.55万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1,161.62万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 851.44万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,418.79万 | 1.78% |
| 25 可选消费 | 2,400.87万 | 1.77% |
| 15 原材料 | 1,401.24万 | 1.03% |
| 40 金融 | 1,241.34万 | 0.92% |
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