华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5463元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (9041 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 847.85万元 | 1.20% | 141.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,824.22万元 | 1.20% | 304.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 859.12万元 | 1.20% | 143.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,768.23万元 | 1.20% | 294.71万元 | 0.20% |