华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5569元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (8993 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合C |
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 12.27亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 13.82亿 | 24.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 15.70亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 12.91亿 | 28.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 12.99亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 13.41亿 | 30.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 14.18亿 | 32.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38元 | 12.65亿 | 33.51亿元 | -- |