创金合信鑫祥混合C (010606.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5135 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫祥混合(010605) |
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创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-01 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-30 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-10 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |