创金合信鑫祥混合C (010606.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2466元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5427 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫祥混合(010605) |
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创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-28 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-02 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |