长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1344 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数(010603) |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |