长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1817元 (2025-12-23) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1498 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数A |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.57亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 33.57亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 327.40万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 70.94万 | 0.02% |
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