长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1501 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数(010603) |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.37亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.39亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.36亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 7.32亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.44亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9.48亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.42亿 | 3.02亿元 | -- |