长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1892元 (2026-02-12) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1628 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数A |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |