长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2073元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1438 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数(010603) |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-21 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |