长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1817元 (2025-12-23) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1498 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数A |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-31 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-10-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-10-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |