长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1817元 (2025-12-23) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数A |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 277.16万元 | 0.15% | 92.39万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 235.03万元 | 0.15% | 78.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 43.58万元 | 0.15% | 14.53万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 52.20万元 | 0.15% | 17.40万元 | 0.05% |