鹏扬景安一年混合C (010590.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5495 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景安一年混合(010589) |
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |