鹏扬景安一年混合C (010590.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5841 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景安一年混合(010589) |
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 304.74万 | 266.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 311.12万 | 271.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 347.72万 | 307.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 349.49万 | 311.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 356.13万 | 326.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 466.65万 | 433.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 480.28万 | 449.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 534.42万 | 504.22万元 | -- |