鹏扬景安一年混合C (010590.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5841 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景安一年混合(010589) |
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.82万元 | 0.80% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 19.82万元 | 0.80% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.70万元 | 0.80% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.70万元 | 0.80% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.77万元 | 0.80% | 7.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.77万元 | 0.80% | 7.19万元 | 0.20% |
| 2025-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.66万元 | 0.80% | 22.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.66万元 | 0.80% | 22.17万元 | 0.20% |