创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4279元 (2026-02-13) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% (5643 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票A |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-02-12 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-02-11 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-02-10 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-02-09 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-02-06 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2026-02-05 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-02-04 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-02-03 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-02-02 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-01-30 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-01-29 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-01-28 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2026-01-27 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-01-26 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2026-01-23 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-01-22 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-01-21 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-01-20 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-01-19 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-01-16 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-01-15 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-01-14 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-01-13 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-01-12 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2026-01-09 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2026-01-08 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-01-07 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-01-06 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-01-05 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2025-12-31 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-12-30 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2025-12-29 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2025-12-26 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2025-12-25 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2025-12-24 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2025-12-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2025-12-22 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-12-19 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2025-12-18 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2025-12-17 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2025-12-16 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2025-12-15 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2025-12-12 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2025-12-11 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2025-12-10 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2025-12-09 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2025-12-08 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2025-12-05 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2025-12-04 | 0.4473元 | 0.4473元 |