创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3444元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-17.58% (5827 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票(010585) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.3444元 | 0.3444元 |
| 2026-06-05 | 0.3553元 | 0.3553元 |
| 2026-06-04 | 0.3548元 | 0.3548元 |
| 2026-06-03 | 0.3593元 | 0.3593元 |
| 2026-06-02 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2026-06-01 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-05-29 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-05-28 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2026-05-27 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-05-26 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-05-25 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2026-05-22 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2026-05-21 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2026-05-20 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2026-05-19 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-05-18 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2026-05-15 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-05-14 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2026-05-13 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-05-12 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-05-11 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-05-08 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2026-05-07 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2026-05-06 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-04-30 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-04-29 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-04-28 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-04-27 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-04-24 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2026-04-23 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2026-04-22 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2026-04-21 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-04-20 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-04-17 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-16 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-04-15 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-04-14 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2026-04-13 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2026-04-10 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2026-04-09 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-04-08 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-04-07 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-04-03 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-04-02 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-04-01 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-03-31 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-03-30 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2026-03-27 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-03-26 | 0.3868元 | 0.3868元 |
| 2026-03-25 | 0.3902元 | 0.3902元 |