创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4317元 (2025-12-31) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5466 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票A |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-12-30 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2025-12-29 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2025-12-26 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2025-12-25 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2025-12-24 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2025-12-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2025-12-22 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-12-19 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2025-12-18 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2025-12-17 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2025-12-16 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2025-12-15 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2025-12-12 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2025-12-11 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2025-12-10 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2025-12-09 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2025-12-08 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2025-12-05 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2025-12-04 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2025-12-03 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2025-12-02 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2025-12-01 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2025-11-28 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2025-11-27 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2025-11-26 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2025-11-25 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2025-11-24 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2025-11-21 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2025-11-20 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2025-11-19 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2025-11-18 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2025-11-17 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2025-11-14 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2025-11-13 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2025-11-12 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2025-11-11 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2025-11-10 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2025-11-07 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2025-11-06 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2025-11-05 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2025-11-04 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2025-11-03 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2025-10-31 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2025-10-30 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2025-10-29 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2025-10-28 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2025-10-27 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2025-10-24 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2025-10-23 | 0.4497元 | 0.4497元 |