创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4197元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-14.92% (5721 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票A |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-16 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-04-15 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-04-14 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2026-04-13 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2026-04-10 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2026-04-09 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-04-08 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-04-07 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-04-03 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-04-02 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-04-01 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-03-31 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-03-30 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2026-03-27 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-03-26 | 0.3868元 | 0.3868元 |
| 2026-03-25 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-03-24 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-03-23 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2026-03-20 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2026-03-19 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-03-18 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-03-17 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-03-16 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-03-13 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-03-12 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-03-11 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-03-10 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-03-09 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-03-06 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-03-05 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-03-04 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2026-03-03 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-03-02 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-02-27 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-02-26 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2026-02-25 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-02-24 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-02-13 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-02-12 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-02-11 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-02-10 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-02-09 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-02-06 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2026-02-05 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-02-04 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-02-03 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-02-02 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-01-30 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-01-29 | 0.4334元 | 0.4334元 |