创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4317元 (2025-12-31) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5466 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票A |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 91.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.73万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1,007.73万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.92万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 341.95万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 72.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,270.19万 | 12.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005.41万 | 5.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.02万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 71.87万 | 0.39% |
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