创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4317元 (2025-12-31) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5466 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票A |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48元 | 2,555.26万 | 5,269.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 2,444.61万 | 5,106.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 2,492.10万 | 5,230.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 2,715.01万 | 5,746.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2,934.99万 | 5,659.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,729.30万 | 5,844.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,100.41万 | 6,098.37万元 | -- |