创金合信医药消费股票C (010586.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4394元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% (5779 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票(010585) |
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-07-20 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-07-17 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2026-07-16 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-07-15 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-07-14 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-07-13 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2026-07-10 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-07-09 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2026-07-08 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-07-07 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-07-06 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2026-07-03 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2026-07-02 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-07-01 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-06-30 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2026-06-29 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2026-06-26 | 0.3610元 | 0.3610元 |
| 2026-06-25 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-06-24 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2026-06-23 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-06-22 | 0.3568元 | 0.3568元 |
| 2026-06-18 | 0.3546元 | 0.3546元 |
| 2026-06-17 | 0.3498元 | 0.3498元 |
| 2026-06-16 | 0.3529元 | 0.3529元 |
| 2026-06-15 | 0.3571元 | 0.3571元 |
| 2026-06-12 | 0.3627元 | 0.3627元 |
| 2026-06-11 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2026-06-10 | 0.3546元 | 0.3546元 |
| 2026-06-09 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2026-06-08 | 0.3444元 | 0.3444元 |
| 2026-06-05 | 0.3553元 | 0.3553元 |
| 2026-06-04 | 0.3548元 | 0.3548元 |
| 2026-06-03 | 0.3593元 | 0.3593元 |
| 2026-06-02 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2026-06-01 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-05-29 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-05-28 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2026-05-27 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-05-26 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-05-25 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2026-05-22 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2026-05-21 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2026-05-20 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2026-05-19 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-05-18 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2026-05-15 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-05-14 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2026-05-13 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-05-12 | 0.4160元 | 0.4160元 |