华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.0944元 | 3.0944元 |
| 2026-08-31 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2026-08-28 | 3.0866元 | 3.0866元 |
| 2026-08-27 | 3.1008元 | 3.1008元 |
| 2026-08-26 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-08-25 | 3.0609元 | 3.0609元 |
| 2026-08-24 | 3.0712元 | 3.0712元 |
| 2026-08-21 | 3.1025元 | 3.1025元 |
| 2026-08-20 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-08-19 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-08-18 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-08-17 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-08-14 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-08-13 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-08-12 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-08-11 | 3.1254元 | 3.1254元 |
| 2026-08-10 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-08-07 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-08-06 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-08-05 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-08-04 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-08-03 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-07-31 | 3.0977元 | 3.0977元 |
| 2026-07-30 | 3.0854元 | 3.0854元 |
| 2026-07-29 | 3.1093元 | 3.1093元 |
| 2026-07-28 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-07-27 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-07-24 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-07-23 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2026-07-22 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-07-21 | 3.1969元 | 3.1969元 |
| 2026-07-20 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-07-17 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-07-16 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-07-15 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2026-07-14 | 3.1988元 | 3.1988元 |
| 2026-07-13 | 3.1308元 | 3.1308元 |
| 2026-07-10 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-07-09 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-07-08 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-07-07 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-07-06 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-03 | 3.1441元 | 3.1441元 |
| 2026-07-02 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-01 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-30 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-29 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-06-26 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-06-25 | 3.2809元 | 3.2809元 |
| 2026-06-24 | 3.2441元 | 3.2441元 |