华润元大富时中国A50指数C (010573.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0797元 (2026-01-23) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4535 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数A |
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-01-22 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-01-21 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-01-20 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-01-19 | 3.1449元 | 3.1449元 |
| 2026-01-16 | 3.1574元 | 3.1574元 |
| 2026-01-15 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-01-14 | 3.1706元 | 3.1706元 |
| 2026-01-13 | 3.1874元 | 3.1874元 |
| 2026-01-12 | 3.2027元 | 3.2027元 |
| 2026-01-09 | 3.2051元 | 3.2051元 |
| 2026-01-08 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-01-07 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-01-06 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-01-05 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2025-12-31 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2025-12-30 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2025-12-29 | 3.1854元 | 3.1854元 |
| 2025-12-26 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2025-12-25 | 3.1854元 | 3.1854元 |
| 2025-12-24 | 3.1778元 | 3.1778元 |
| 2025-12-23 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2025-12-22 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2025-12-19 | 3.1366元 | 3.1366元 |
| 2025-12-18 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2025-12-17 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2025-12-16 | 3.0983元 | 3.0983元 |
| 2025-12-15 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2025-12-12 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-12-11 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2025-12-10 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2025-12-09 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2025-12-08 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2025-12-05 | 3.1422元 | 3.1422元 |
| 2025-12-04 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2025-12-03 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2025-12-02 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2025-12-01 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2025-11-28 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2025-11-27 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2025-11-26 | 3.1144元 | 3.1144元 |
| 2025-11-25 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2025-11-24 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-11-21 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2025-11-20 | 3.1454元 | 3.1454元 |
| 2025-11-19 | 3.1536元 | 3.1536元 |
| 2025-11-18 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2025-11-17 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2025-11-14 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2025-11-13 | 3.2030元 | 3.2030元 |