华润元大富时中国A50指数C (010573.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2406元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (4418 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数(000835) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |