华润元大富时中国A50指数C (010573.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2406元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (4430 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数(000835) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2026-05-14 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-05-13 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-05-12 | 3.2939元 | 3.2939元 |
| 2026-05-11 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2026-05-08 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-05-07 | 3.2644元 | 3.2644元 |
| 2026-05-06 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-04-30 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2026-04-29 | 3.2292元 | 3.2292元 |
| 2026-04-28 | 3.2061元 | 3.2061元 |
| 2026-04-27 | 3.2061元 | 3.2061元 |
| 2026-04-24 | 3.2192元 | 3.2192元 |
| 2026-04-23 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-04-22 | 3.2229元 | 3.2229元 |
| 2026-04-21 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2026-04-20 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2026-04-17 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-04-16 | 3.2005元 | 3.2005元 |
| 2026-04-15 | 3.1664元 | 3.1664元 |
| 2026-04-14 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-04-13 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-04-10 | 3.1183元 | 3.1183元 |
| 2026-04-09 | 3.0736元 | 3.0736元 |
| 2026-04-08 | 3.0912元 | 3.0912元 |
| 2026-04-07 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-04-03 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-04-02 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-04-01 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-03-31 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-03-30 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-03-27 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-03-26 | 3.0198元 | 3.0198元 |
| 2026-03-25 | 3.0426元 | 3.0426元 |
| 2026-03-24 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-03-23 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-03-20 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-03-19 | 3.0688元 | 3.0688元 |
| 2026-03-18 | 3.0959元 | 3.0959元 |
| 2026-03-17 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-03-16 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-03-13 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-03-12 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-03-11 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-03-10 | 3.0583元 | 3.0583元 |
| 2026-03-09 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-03-06 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-03-05 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-03-04 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-03-03 | 3.0612元 | 3.0612元 |