华润元大富时中国A50指数C (010573.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1482元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4128 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数(000835) |
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-07-09 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-07-08 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-07-07 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-07-06 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-03 | 3.1441元 | 3.1441元 |
| 2026-07-02 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-01 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-30 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-29 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-06-26 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-06-25 | 3.2809元 | 3.2809元 |
| 2026-06-24 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-06-23 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-06-22 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-06-18 | 3.2632元 | 3.2632元 |
| 2026-06-17 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-16 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-06-15 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2026-06-12 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-06-11 | 3.1885元 | 3.1885元 |
| 2026-06-10 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-06-09 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-06-08 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-06-05 | 3.2298元 | 3.2298元 |
| 2026-06-04 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2026-06-03 | 3.3227元 | 3.3227元 |
| 2026-06-02 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-06-01 | 3.2443元 | 3.2443元 |
| 2026-05-29 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-05-28 | 3.2678元 | 3.2678元 |
| 2026-05-27 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2026-05-26 | 3.2686元 | 3.2686元 |
| 2026-05-25 | 3.2456元 | 3.2456元 |
| 2026-05-22 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-05-21 | 3.1776元 | 3.1776元 |
| 2026-05-20 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-05-19 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2026-05-18 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-15 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2026-05-14 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-05-13 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-05-12 | 3.2939元 | 3.2939元 |
| 2026-05-11 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2026-05-08 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-05-07 | 3.2644元 | 3.2644元 |
| 2026-05-06 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-04-30 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2026-04-29 | 3.2292元 | 3.2292元 |
| 2026-04-28 | 3.2061元 | 3.2061元 |