华润元大富时中国A50指数C (010573.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2221元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4420 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数(000835) |
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.02元 | 586.43万 | 194.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.17元 | 811.48万 | 256.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.13元 | 135.20万 | 43.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.80元 | 825.28万 | 294.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.73元 | 859.69万 | 314.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.76元 | 201.25万 | 72.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.86元 | 258.10万 | 90.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.43元 | 239.86万 | 98.59万元 | -- |