银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-02-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-01-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-01-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-01-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-01-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-01-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-01-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-01-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-01-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-01-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-01-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-01-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-01-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-01-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |