博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5722 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-01 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |