博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率132.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5829 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-31 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-19 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |