博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5740 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
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博时恒进持有期混合A(010547) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,457.59万 | 3,946.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,704.55万 | 4,160.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,285.05万 | 4,594.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,705.54万 | 5,330.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,461.20万 | 6,037.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,003.73万 | 6,519.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,693.71万 | 7,285.02万元 | -- |