博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5652 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.51万元 | 0.60% | 5.38万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.71万元 | 0.60% | 13.43万元 | 0.15% |