博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率132.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5803 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,572.42万 | 25.24% |
| (其中) 股票 | 1,572.42万 | 25.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 462.92万 | 7.43% |
| (其中) 债券 | 462.92万 | 7.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,245.27万 | 19.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,948.76万 | 47.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,311.90万 | 21.06% |
| 金融业 | 80.34万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.20万 | 0.60% |
| 采矿业 | 27.95万 | 0.45% |
| 建筑业 | 2.79万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 38.03万 | 0.61% |
| 信息技术 | 37.38万 | 0.60% |
| 金融 | 27.23万 | 0.44% |
| 能源 | 9.60万 | 0.15% |
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