博时恒进持有期混合A (010547.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5740 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒进持有期混合A(010547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 990.38万 | 14.49% |
| (其中) 股票 | 990.38万 | 14.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,804.32万 | 41.04% |
| (其中) 债券 | 2,804.32万 | 41.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,634.84万 | 23.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,404.13万 | 20.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 730.08万 | 10.68% |
| 金融业 | 79.88万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.56万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.68万 | 0.24% |
| 建筑业 | 3.87万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 59.29万 | 0.87% |
| 金融 | 31.67万 | 0.46% |
| 能源 | 27.90万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 19.45万 | 0.28% |
加载中......