中加科鑫混合C(010544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |