中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |