中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |