中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-10-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-10-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |