中加科鑫混合C (010544.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘于跃基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7177 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科鑫混合(010543) |
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中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |