中加科鑫混合C (010544.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘于跃基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7136 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科鑫混合(010543) |
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中加科鑫混合C(010544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |