中加科鑫混合C(010544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,490.56万 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 2,490.56万 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,347.27万 | 43.09% |
| (其中) 债券 | 6,347.27万 | 43.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,898.84万 | 26.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,431.73万 | 9.72% |
| 5 | 其他资产 | 562.13万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,690.91万 | 11.48% |
| 金融业 | 290.54万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.49万 | 1.21% |
| 采矿业 | 93.13万 | 0.63% |
| 房地产业 | 51.66万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 45.78万 | 0.31% |
| 建筑业 | 41.93万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.44万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 21.25万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.20万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.32万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 9.84万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.11万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.94万 | 0.05% |
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