中加科鑫混合C
(010544.jj ) 申		基金经理林沐尘于跃基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模2.00亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9998元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.004% (6495 / 9492)
相关基金: 主从基金: 中加科鑫混合A
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中加科鑫混合C(010544) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,808.53万15.08%
(其中) 股票4,808.53万15.08%
2 固定收益投资2.53亿79.33%
(其中) 债券2.53亿79.33%
3 银行存款及结算备付金1,590.49万4.99%
4 其他资产192.94万0.60%
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