中加科鑫混合C(010544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,303.37万 | 7,329.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 39.04万 | 41.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 94.90万 | 100.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 35.07万 | 37.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 34.43万 | 36.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 33.34万 | 36.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.49万 | 38.03万元 | -- |