国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1698元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5896 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月混合(010541) |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |