国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1250元 (2025-12-31) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5791 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合A |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.76万 | 6.99% |
| (其中) 股票 | 1,833.76万 | 6.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 88.20% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 88.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,515.00 | -0.0010% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 353.51万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 905.43万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,534.79万 | 5.85% |
| 金融业 | 162.72万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.25万 | 0.52% |
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