国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2026-01-21) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6206 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合A |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,545.32万 | 4,969.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,369.58万 | 5,701.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,582.91万 | 6,025.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,354.80万 | 6,643.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,919.28万 | 7,366.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,349.98万 | 8,004.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,285.64万 | 9,038.88万元 | -- |