国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1713元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6038 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月混合(010541) |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |