国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1250元 (2025-12-31) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5792 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合A |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-01 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |