国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1427元 (2026-02-13) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6182 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合A |
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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 124.08万元 | 0.80% | 23.27万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 326.52万元 | 0.80% | 61.22万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 180.19万元 | 0.80% | 33.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |