申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5663元 (2026-03-03) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2763 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-02 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-27 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-02-25 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-02-24 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-13 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-02-12 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-02-11 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-02-10 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-09 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-06 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-02-05 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-02-03 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-02 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-30 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-29 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-01-27 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-26 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-23 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-01-22 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-21 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-20 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-19 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-15 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-14 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-13 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-12 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-01-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-08 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-07 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-06 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-05 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-31 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-29 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-26 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-12-25 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-23 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-18 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-17 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-16 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-12 | 1.5055元 | 1.5055元 |