申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6193元 (2026-01-14) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2717 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-13 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-12 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-01-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-08 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-07 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-06 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-05 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-31 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-29 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-26 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-12-25 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-23 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-18 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-17 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-16 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-12 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-11 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-09 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-05 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-03 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-02 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-01 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-11-28 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-11-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-11-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-24 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-21 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-20 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-11-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-14 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-11-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-11-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-11-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-10 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-11-07 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-11-06 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-11-05 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-11-04 | 1.5205元 | 1.5205元 |