申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1053元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1816 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）(163116) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-11 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-06-10 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-06-09 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-08 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-06-05 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-04 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-03 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-06-02 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-06-01 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-29 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-05-28 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-05-27 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-05-26 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-05-25 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-22 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-05-21 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-20 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-19 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-18 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-15 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-14 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-12 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-05-11 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-08 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-07 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-06 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-30 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-29 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-04-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-27 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-04-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-23 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-22 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-21 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-04-20 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-04-17 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-16 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-15 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-14 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-09 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-07 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-03 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-02 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |