申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4771元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1637 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）(163116) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 2,941.02万 | 2,060.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3,570.37万 | 2,332.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3,843.46万 | 2,396.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,231.89万 | 2,183.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,345.14万 | 2,322.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,661.68万 | 2,720.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,531.46万 | 2,875.02万元 | -- |