申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5560元 (2026-03-04) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2716 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,620.25万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 108.41万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 82.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,277.42万 | 9.82% |
| 批发和零售业 | 58.60万 | 0.25% |
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