申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6500元 (2026-03-02) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2728 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 53.15万元 | 0.50% | 10.63万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 106.04万元 | 0.50% | 21.21万元 | 0.10% |
| 2024-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.05万元 | 0.50% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |