景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.1598元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.1592元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.1586元 |
| 2026-05-26 | 1.0516元 | 1.1577元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.1569元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.1565元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.1555元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.1551元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.1552元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.1548元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.1543元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.1536元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1534元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.1539元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.1541元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.1523元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.1521元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.0455元 | 1.1516元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.1518元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1514元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1507元 |
| 2026-04-01 | 1.0445元 | 1.1506元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.1508元 |
| 2026-03-30 | 1.0447元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.1502元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.1498元 |