景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.48亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.42亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.47亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.36亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.62亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.40亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.44亿 | 10.11亿元 | -- |