景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-23 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-22 | 1.0361元 | 1.1422元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.1424元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.1418元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.1415元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.1407元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.1406元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.1416元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.1409元 |
| 2025-12-09 | 1.0344元 | 1.1405元 |
| 2025-12-08 | 1.0338元 | 1.1399元 |
| 2025-12-05 | 1.0340元 | 1.1401元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.1412元 |
| 2025-12-02 | 1.0354元 | 1.1415元 |
| 2025-12-01 | 1.0356元 | 1.1417元 |
| 2025-11-28 | 1.0353元 | 1.1414元 |
| 2025-11-27 | 1.0350元 | 1.1411元 |
| 2025-11-26 | 1.0354元 | 1.1415元 |
| 2025-11-25 | 1.0365元 | 1.1426元 |
| 2025-11-24 | 1.0369元 | 1.1430元 |
| 2025-11-21 | 1.0367元 | 1.1428元 |
| 2025-11-20 | 1.0369元 | 1.1430元 |
| 2025-11-19 | 1.0368元 | 1.1429元 |
| 2025-11-18 | 1.0369元 | 1.1430元 |
| 2025-11-17 | 1.0367元 | 1.1428元 |
| 2025-11-14 | 1.0362元 | 1.1423元 |
| 2025-11-13 | 1.0362元 | 1.1423元 |
| 2025-11-12 | 1.0360元 | 1.1421元 |
| 2025-11-11 | 1.0355元 | 1.1416元 |
| 2025-11-10 | 1.0352元 | 1.1413元 |
| 2025-11-07 | 1.0349元 | 1.1410元 |
| 2025-11-06 | 1.0356元 | 1.1417元 |
| 2025-11-05 | 1.0364元 | 1.1425元 |
| 2025-11-04 | 1.0362元 | 1.1423元 |
| 2025-11-03 | 1.0362元 | 1.1423元 |
| 2025-10-31 | 1.0360元 | 1.1421元 |
| 2025-10-30 | 1.0350元 | 1.1411元 |
| 2025-10-29 | 1.0342元 | 1.1403元 |
| 2025-10-28 | 1.0336元 | 1.1397元 |
| 2025-10-27 | 1.0325元 | 1.1386元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.1383元 |
| 2025-10-23 | 1.0323元 | 1.1384元 |
| 2025-10-22 | 1.0321元 | 1.1382元 |
| 2025-10-21 | 1.0319元 | 1.1380元 |
| 2025-10-20 | 1.0317元 | 1.1378元 |