景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.1471元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.1470元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.1468元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.1465元 |
| 2026-02-09 | 1.0402元 | 1.1463元 |
| 2026-02-06 | 1.0397元 | 1.1458元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-02-03 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-01-28 | 1.0387元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.0386元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.0386元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.0384元 | 1.1445元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.1440元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.1440元 |
| 2026-01-20 | 1.0379元 | 1.1440元 |
| 2026-01-19 | 1.0374元 | 1.1435元 |
| 2026-01-16 | 1.0371元 | 1.1432元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2026-01-14 | 1.0364元 | 1.1425元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.1423元 |
| 2026-01-12 | 1.0361元 | 1.1422元 |
| 2026-01-09 | 1.0358元 | 1.1419元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.1417元 |
| 2026-01-07 | 1.0352元 | 1.1413元 |
| 2026-01-06 | 1.0353元 | 1.1414元 |
| 2026-01-05 | 1.0359元 | 1.1420元 |
| 2025-12-31 | 1.0358元 | 1.1419元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.1420元 |
| 2025-12-29 | 1.0360元 | 1.1421元 |
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-23 | 1.0366元 | 1.1427元 |
| 2025-12-22 | 1.0361元 | 1.1422元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.1424元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.1418元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.1415元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.1407元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.1406元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.1416元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.1409元 |
| 2025-12-09 | 1.0344元 | 1.1405元 |
| 2025-12-08 | 1.0338元 | 1.1399元 |
| 2025-12-05 | 1.0340元 | 1.1401元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.1398元 |