景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.1523元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.1521元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.0455元 | 1.1516元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.1518元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1514元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1507元 |
| 2026-04-01 | 1.0445元 | 1.1506元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.1508元 |
| 2026-03-30 | 1.0447元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.1502元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.1498元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.1498元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.1499元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.1498元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.1494元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.1489元 |
| 2026-03-16 | 1.0426元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.1487元 |
| 2026-03-12 | 1.0422元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.0420元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.0419元 | 1.1480元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.1483元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.1482元 |
| 2026-03-04 | 1.0420元 | 1.1481元 |
| 2026-03-03 | 1.0416元 | 1.1477元 |
| 2026-03-02 | 1.0414元 | 1.1475元 |
| 2026-02-27 | 1.0410元 | 1.1471元 |
| 2026-02-26 | 1.0409元 | 1.1470元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.1474元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.1471元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.1470元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.1468元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.1465元 |
| 2026-02-09 | 1.0402元 | 1.1463元 |
| 2026-02-06 | 1.0397元 | 1.1458元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-02-03 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0388元 | 1.1449元 |