景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.1618元 |
| 2026-07-21 | 1.0547元 | 1.1608元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.1608元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.1609元 |
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.0546元 | 1.1607元 |
| 2026-07-14 | 1.0545元 | 1.1606元 |
| 2026-07-13 | 1.0544元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.0547元 | 1.1608元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.1607元 |
| 2026-07-08 | 1.0547元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.0543元 | 1.1604元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.1596元 |
| 2026-07-02 | 1.0537元 | 1.1598元 |
| 2026-07-01 | 1.0535元 | 1.1596元 |
| 2026-06-30 | 1.0546元 | 1.1607元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.1613元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.1604元 |
| 2026-06-25 | 1.0541元 | 1.1602元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.1592元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-06-18 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-06-17 | 1.0532元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.0524元 | 1.1585元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.1575元 |
| 2026-06-12 | 1.0513元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.0510元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.1578元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.1598元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.1592元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.1586元 |
| 2026-05-26 | 1.0516元 | 1.1577元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.1569元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.1564元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.1565元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.1555元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.1551元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.1552元 |